Кассовая книга в 1с

it, 13 Дек 2014. Рубрика: Операции по кассе | Ваш отзыв

1С Бухгалтерия 3.0

Для того, чтобы сформировать кассовую книгу в программе 1с Бухгалтерия 3.0, нужно отразить операции поступления или расхода денежных средств из кассы. Делается это документами "Поступление наличных (ПКО)" и "Выдача наличных (РКО)".

Поступление  в кассу

Для выполнения операции "Поступление наличных денежных средств в кассу" необходимо создать документ "Поступление наличных (ПКО)" с видом операции "Получение наличных в банке". В результате проведения документа "Поступление наличных" будут сформированы соответствующие проводки.

Для создания документа "Поступление наличных (ПКО)" нужно зайти Банк и касса –> Касса –> Поступление наличных (ПКО). Нажимаем кнопку "Создать" и выбираем вид операции "Получение наличных в банке"

Поступление наличных

Поступление наличных

Заполнение документа "Поступление наличных (ПКО)":

  1. В поле от укажите дату поступления денежных средств.
  2. В поле "Счет учета" выберите счет учета денежных средств.
  3. В поле "Банковский счет "выберите расчетный счет организации, с которого на основании денежного чека были сняты денежные средства.
  4. В поле "Сумма платежа" укажите сумму, которая вносится наличным путем в кассу организации.
  5. В поле "Счет кредита" укажите счет 51 "Расчетные счета"
  6. В поле "Статья движения ден. средств" необходимо выбрать соответствующую статью.
  7. В поле "Принято от" укажите лицо, которое вносит наличные денежные средства в кассу организации.
  8. В поле "Основание" укажите содержание хозяйственной операции.
  9. В поле "Приложение" перечислите прилагаемые документы с указанием номеров и даты составления.
  10. Нажмите кнопку "Провести и закрыть" для сохранения и проведения документа.

.Поступление наличных

Нажимаем на кнопку image чтобы посмотреть проводки:

Проводки документа Поступление наличных

Выдача денег из кассы

К примеру возьмем операцию “выдача под отчет”.

Для отражения операции  "Выдача денег из кассы под отчет"  нужно создать документ “Выдача наличных (РКО)” с видом операции "Выдача подотчетному лицу".

Для создание документа "Выдача наличных (РКО)" нужно зайти Банк и касса –> Касса –> Выдача наличных (РКО). Нажимаем кнопку “Создать” и  выбираем вид операции “Выдача подотчетному лицу”.

Выдача наличных (РКО)

Выдача наличных (РКО)

Заполнение документа "Выдача наличных" (РКО) :

  1. В поле от укажите дату выдачи денежных средств из кассы организации.
  2. В поле Счет учета выберите счет учета денежных средств.
  3. В поле Получатель выберите из справочника "Физические лица" лицо, которому выдаются денежные средства.
  4. В поле Сумма укажите выдаваемую сумму.
  5. В поле Статья движения ден. средств необходимо выбрать соответствующую статью.
  6. В поле Выдано (ФИО) укажите лицо, кому выданы денежные средства из кассы. Поле По документу заполняется автоматически данными из справочника "Физические лица".
  7. В поле Основание укажите содержание хозяйственной операции.
  8. В поле Приложение укажите прилагаемые документы с указанием их номеров и даты составления.
  9. Проведите документ, нажав кнопку Провести и закрыть.

Выдача наличных (РКО)

Проводки документа Выдача наличных (РКО)

Формирование кассовой книги по основной деятельности

Для формирования кассовой книги по основной деятельности необходимо в конце дня по приходу и по расходу денег сформировать отчет Кассовая книга.Заходим в меню: Банк и касса –> Отчеты –> Кассовая книга (КО-4).

  1. Выбираем необходимый период, за который будут сформированы листы кассовой книги (день, месяц, квартал, полугодие, год, произвольный).
  2. Далее нажимаем кнопку Показать настройки и устанавливаем переключатель "По основной деятельности".
  3. Для автоматического создания обложки кассовой книги установите флажок Формировать обложку и завершающий лист.
  4. Установите флажок Выводить основания кассовых ордеров, если в печатном бланке листа кассовой книги требуется выводить основания кассовых ордеров
  5. Поле Нумерация листов кассовой книги с заполняется в случае, если нумерация начинается не с 1 января календарного года.
  6. Установите переключатель Обычный, если день, за который формируется лист кассовой книги, не является последним в месяце или в году.
  7. Если формируется последний лист кассовой книги за месяц, то установите переключатель Последний в месяце. Лист кассовой книги будет дополнен информацией о количестве листов в кассовой книге за месяц.
  8. Если формируется последний лист кассовой книги за год, то установите переключатель Последний в году. Лист кассовой книги будет дополнен информацией о количестве листов в кассовой книге за год.
  9. Нажмите кнопку Сформировать.

Настройки кассовой книги

Кассовая книга

Комментариев пока нет

Оставьте комментарий первым!

Ваш комментарий

XHTML: Вы можете использовать следующие теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Обратите внимание: Комментарии модерируются, и это может вызвать задержку их публикации. Отправлять комментарий заново не требуется.