Cнятие наличных денежных средств со счета, открытого в органе Федерального казначейства

Buh, 26 Май 2012. Рубрика: Статьи | Ваш отзыв

В программе “1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8” для оформления данной операции применяется документ “Заявка на наличные
Казначейство/Банк → Заявка на наличные
На закладке “Заявка” документа указываются реквизиты денежного чека.

В качестве счета дебета в документе указан счет 210.03 "Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам".
Счет кредита следует указать в соответствии с выбранным в документе лицевым счетом.
Заполненный правильно документ следует сохранить, распечатать или отправить по телекоммуникационным каналам связи.
При получении выписки из лицевого счета документ следует провести.

Результат проведения документа:

Поступление наличных денежных средств в кассу учреждения по чеку оформляется в программе документом “Приходный кассовый ордер” с операцией “Поступление наличных д/с со счета № 40116 (210 03)” . Документ “Приходный кассовый ордер” можно ввести на основании документа “Заявка на наличные”.
Касса →Приходный ордер 

В качестве корреспондирующего счета указывается счет 210.03 (на закладке “Бухгалтерские записи”).

Результат проведения документа:

Дополнительно формируется запись по забалансовому счету НД “Поступления и выбытия наличных денежных средств” по КПС и КЭК – для ведения аналитического счета наличных денежных средств в разрезе бюджетной классификации.

Комментариев пока нет

Оставьте комментарий первым!

Ваш комментарий

XHTML: Вы можете использовать следующие теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Обратите внимание: Комментарии модерируются, и это может вызвать задержку их публикации. Отправлять комментарий заново не требуется.